2024年11月1日投资周记

不正经的橙子

楼主 不正经的橙子说：
股债平衡账户

仓位占比： 可转债 36%，腾讯控股 25%，洋河股份 9%，长春高新 8%，东方证券H 5%，五粮液 5%，郑煤机H 3%，中国人保H 3%，中国海油H 2%，华新水泥H 2%，现金 2%。

今年至今，账户时间加权收益率： +10.94%，中证主动偏股型基金指数收益率： +3.74%。


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不正经的橙子

沙发 不正经的橙子说：
本周的操作不少。清仓了上海机场亏损25%出局。未来消费恢复遥遥无期，又无分红托底，所以卖出。建仓两只高分红票，郑煤机中国海油。洋河三季度业绩暴雷，但有分红托底，继续观察。

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不正经的橙子

板凳 不正经的橙子说：
因为现实原因，未来的新增资金可能会很少，所以追求内生现金流，增加高分红的权重。

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铁鞭01

地板 铁鞭01说：回复板凳不正经的橙子
  这个月感觉投资正确的转债就是萌生，按照安道全他们的面值高价折扣法大部分清出，目前手里还有40张。但楚天的错误操作也把一大部分利润吞了下棋，
当引以为戒了。
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心无所栖

5楼 心无所栖说：
600777不知道还能否继续持有。
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不正经的橙子

6楼 不正经的橙子说：
回复 地板铁鞭01

本周被蒙娜转债坑了一把，这货是真牛。

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不正经的橙子

7楼 不正经的橙子说：
回复 地板铁鞭01

感觉我已经有大半年没有复试折扣卖出的转债了。也可能是我复试折扣定的标准有点高，我是触及145之后才开始卖。也有可能是精选个股之后把一些波动大的小盘股都排除了。

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铁鞭01

8楼 铁鞭01说：回复6楼不正经的橙子
  蒙娜发布下修公告的时候我看了，但因为不能破镜，所以就没去参与。因为他如果下修底线不能低于净资产，我认为这样很可能会导致他的下修的幅度有限。当然也不排除有些上市公司直接调低净资产在下修的。也有如楚天直接下修到底的。但其幅度终究还是受限制的。
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铁鞭01

9楼 铁鞭01说：回复7楼不正经的橙子
  我还是第一次复试折扣迈出。其实个人的浅见，这个不光是转债，股票的迈出策略也可以用。
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不正经的橙子

10楼 不正经的橙子说：
回复 9楼 铁鞭01

确实都可以用，但股票有个问题，无法确定高点。比如可转债可以以强熟为标准130以上。一些指数基金可以以整体行业估值过高为标准。而股票这个标准就有点难以设定了。

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铁鞭01

11楼 铁鞭01说：回复10楼不正经的橙子
  我觉得可以以近期的某个高点作为迈出的依据。当他涨到这个高点的时候，回撤到一定幅度就可以迈出。如果继续创新高那就继续持有。。虽然不能卖在最高点，但基本可以吃到一段上涨的行情吧！
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进进

12楼 进进说：回地板铁鞭01
我觉得我们做轮动更好
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铁鞭01

13楼 铁鞭01说：回复不正经的橙子、进近
请教楼上的进近和橙子两位朋友。刚看了横溢转债的转债条款，他的特别向下修正条款里边提到的转债下修底线是不低于前20个交易日和前一交易日之间的价格较高者。没有不能低于之前经审计的每股净资产的条款。但在他们的公告里却提到了，在下修的时候不能低于之前经审计的美股净资产。不知道该以哪个为准？
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进进

14楼 进进说：回12楼进进
唉现在轮动今后有可能没有地方跟随了悲催
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铁鞭01

15楼 铁鞭01说：回复14楼进进
  何以见得？我现在还在用你推荐的那个阿牛数据。那个萌生就是在那上边看到的。我是三线家下修。发现下修的就开始研究，剔除不能破镜的，比如道士转、蒙娜，剔除有问题的比如普利，帝欧。然后剩下的每只保持仓位的10%，赢利点如果在下修之前超过了5-8%就卖掉1/3到1/2的仓位，这是防止他们下修不到底的措施。如果下修到底，比如萌生，那就下修正式生效的第二日在家回仓位。然后按面值高价折扣的策略逐步卖掉。
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铁鞭01

16楼 铁鞭01说：回复14楼进进
  您是说阿牛数据那个小程序不好用了吗？我刚才看了看，我用天坦是不好操作了。主要是上边 显示概念、下修、强赎的那一栏不能点击了。我的办法直接用电脑版的微信来看。如果今后还是不行就只能让我弟弟帮忙看了。
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进进

17楼 进进说：
我说的是启四轮动新学员和老会员都不能跟随他进行轮动操作了，他暂时只带好现在的会员
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进进

18楼 进进说：
今后要走正规渠道那种模式
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